Hoy vencimiento de derivados. Mercados, qué esperar para hoy

Hoy vencimiento de derivados. Mercados, qué esperar para hoy

Hoy el Ibex parte de los 8.406 puntos en los que cerró la sesión de ayer tras perder un 0,83% al perder su racha de cuatro subidas consecutivas. Las bolsas europeas también cerraron con pérdidas, el DAX alemán perdió el nivel de los 14.000 puntos con un descenso del 0,90% hasta los 13.882,3 puntos, el CAC francés también se dejó un 1,26% y el FTSE100 un 1,82%.

Las presiones monetarias y económicas pueden hacer que el consumo se resienta a la vez que la inflación continúa presionando y merma los beneficios empresariales. Los elevados precios de la energía y la alimentación junto con la subida de los precios para poder financiarse, hace que el poder adquisitivo de los consumidores se merme.

Entre los valores con mejor comportamiento dentro del Ibex encontramos a Solaria que se anotó un 4,85%, Siemens Gamesa un 4,09%, Endesa un 2,28% y Almirall un 2,16%. En el lado de los descensos Ferrovial perdió un 2,52%, Inditex un 2,36%, AENA un 2,16% y Merlín Properties un 2,01%.

En Wall Street se vivió una jornada de descensos, el Dow Jones perdió un 0,75% hasta los 31.253,1 puntos, el SP500 se dejó un 0,58% hasta los 3.900,79 puntos y el Nasdaq un 0,26% hasta los 11.388,5 puntos. Subió el sector de los materiales básicos y el consumo defensivo fue el sector que peor se comportó. Las grandes compañías tecnológicas americanas ya acumulan pérdidas cercanas al 20% desde sus niveles máximos, aunque aún pueden caer mucho más. Desde el punto de vista del análisis técnico no dejamos de mirar el nivel de los 3.800 puntos del SP500, nivel de Fibonacci de toda la subida previa.

En los mercados asiáticos, el Nikkei ha subido un 1,26% hasta los 26.735 puntos y el Hang Seng suma un 2,53% animado por la bajada de tipos de interés en China que ha rebajado en 15 puntos básicos los tipos de interés con el objetivo de reactivar el crecimiento económico.

El oro cotiza esta mañana a 1843.14 dólares la onza y la plata a 21.985 dólares. El barril de petróleo WTI está a 109,16 dólares y el Brent a 111,53 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,855%, el bono alemán a 10 años en el 0,978% y el bono español a 10 años en el 2,071%.

La volatilidad sigue adueñada del mercado, el índice VIX está en el nivel del 28,43, aunque ha descendido algo tras haber llegado a alcanzar prácticamente los 33 puntos.

Hoy viernes estaremos atentos a las nuevas comparecencias de miembros del Banco Central Europeo por si aclaran algo de la próxima subida de tipos de interés. Entre las principales referencias macroeconómicas que conoceremos durante la sesión está el IPP de Alemania, el dato de confianza del consumidor en la zona euro y el dato de ventas minoristas en Reino Unido. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.

Los futuros europeos vienen hoy al alza, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,85%, el DAX un 0,91%, el Eurostoxx pierde un 0,97%, el FTSE100 suma un 1,05%, el CAC40 añade un 0,66% y el Italia40 un 0,85%.

El Ibex despedirá una semana algo más tranquila que la anterior ya que ha aguantado algo mejor que el resto de los índices europeos, pero no exenta de volatilidad. Las caídas fuertes en los mercados americanos han condicionado las cotizaciones de la renta variable, además hoy es el día de vencimiento de derivados, lo que añade mayor volatilidad al mercado.

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